| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2022-12-31 | 1.1130 | 1.6100 | 0.00% | 73.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2022-12-31 | 1.1020 | 1.5710 | 0.00% | 67.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加纯债债券
|
000914 | 2022-12-31 | 1.0799 | 1.5522 | 0.01% | 33.55% | 中低风险 | 申购 |
|
限
5000万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2022-12-31 | 1.0543 | 2.1257 | 0.01% | 122.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
5000万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2022-12-31 | 1.0737 | 1.2437 | 0.01% | 24.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2022-12-31 | 1.0038 | 1.2249 | 0.02% | 24.52% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2022-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-12-31 | 1.1385 | 1.2393 | 0.02% | 25.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-12-31 | 1.0347 | 1.2789 | 0.01% | 29.85% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-12-31 | 1.0380 | 1.2642 | 0.01% | 27.71% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2022-12-31 | 1.0155 | 1.2265 | 0.01% | 24.84% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2022-12-31 | 1.0085 | 1.2391 | 0.00% | 26.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2022-12-31 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.77% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-12-31 | 1.0450 | 1.2710 | 0.00% | 29.87% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2022-12-31 | 1.0493 | 1.2141 | 0.01% | 23.12% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券A | 004910 | 2022-12-31 | 1.0146 | 1.2243 | 0.02% | 24.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐享纯债债券C | 016536 | 2022-12-31 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 1.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-12-31 | 1.1578 | 1.2598 | 0.02% | 26.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-12-31 | 1.1386 | 1.2406 | 0.01% | 24.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-12-31 | 1.0312 | 1.2104 | 0.01% | 22.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-12-31 | 1.0142 | 1.1900 | 0.01% | 20.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-12-31 | 1.0261 | 1.1582 | 0.00% | 16.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-12-31 | 1.0261 | 1.1588 | 0.01% | 16.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-12-31 | 1.0041 | 1.1694 | 0.01% | 18.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-12-31 | 0.9991 | 1.1527 | 0.01% | 16.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券A | 006180 | 2022-12-31 | 1.0385 | 1.1423 | 0.05% | 14.95% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券C | 017678 | 2022-12-31 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | 0.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券A | 006304 | 2022-12-31 | 1.0188 | 1.1293 | 0.01% | 13.57% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券C | 016540 | 2022-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.18% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2022-12-31 | 1.0964 | 1.1209 | 0.02% | 12.32% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2022-12-31 | 1.0897 | 1.1112 | 0.01% | 11.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-12-31 | 1.0995 | 1.1829 | 0.01% | 19.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-12-31 | 1.0846 | 1.1671 | 0.02% | 17.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-12-31 | 1.0078 | 1.1203 | 0.01% | 12.57% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-12-31 | 1.0084 | 1.1164 | 0.01% | 12.14% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2022-12-31 | 1.0498 | 1.1048 | 0.01% | 10.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-12-31 | 1.0208 | 1.2033 | 0.01% | 21.51% | 中风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-12-31 | 1.0148 | 1.1872 | 0.01% | 19.79% | 中风险 | 申购 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-12-31 | 1.0162 | 1.0990 | 0.19% | 10.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-12-31 | 1.0275 | 1.1065 | 0.01% | 10.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2022-12-31 | 1.0155 | 1.1095 | 0.01% | 11.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-12-31 | 1.0069 | 1.0924 | 0.01% | 9.61% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-12-31 | 1.0117 | 1.0892 | 0.00% | 9.21% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-12-31 | 1.0794 | 1.0954 | 0.02% | 9.53% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-12-31 | 1.0684 | 1.0844 | 0.01% | 8.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-12-31 | 1.0286 | 1.0692 | 0.01% | 6.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-12-31 | 1.0080 | 1.0317 | 0.02% | 3.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-12-31 | 1.0088 | 1.0325 | 0.00% | 3.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-12-31 | 1.0444 | 1.0644 | 0.01% | 6.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-12-31 | 1.0389 | 1.0709 | 0.01% | 7.21% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-12-31 | 1.0436 | 1.0656 | 0.00% | 6.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-12-31 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 4.92% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-12-31 | 1.0404 | 1.0484 | 0.01% | 4.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-12-31 | 1.0060 | 1.0380 | 0.01% | 3.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-12-31 | 1.0111 | 1.0261 | 0.01% | 2.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2022-12-31 | 0.9912 | 0.9976 | 0.00% | -0.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-12-31 | 1.0065 | 1.0155 | 0.02% | 1.55% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2022-12-31 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | 2.94% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2022-12-31 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | 2.66% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | 2022-12-31 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% | 1.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | 2022-12-31 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | 1.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2022-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2022-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2022-12-31 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.28% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加丰尚纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2022-12-31 |
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| 中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2022-12-31 |
